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越秀集团待偿债务过千亿 发债15亿杯水车薪

作者:开心

来源:GPLP犀牛财经(ID:gplpcn)

2020年12月15日,广州越秀集团股份有限公司(下称“越秀集团”)发布公告称,拟发行15亿元超短期融资券。

公告显示,此超短期融资券2020年12月18日起计息,2021年1月30日兑付,利率区间为1.50%-2.50%,期限43天,主承销商、簿记管理人均为招商银行。

据悉,越秀集团此次募集资金将全部用于偿还除房地产、金融板块之外的金融机构借款。截至目前,越秀集团待偿还债券余额为人民币890.97亿元,美元24.83亿元、港币23.00亿元。

(来源:越秀集团超短期融资券募集说明书)

据公开资料,越秀集团成立于2009年,注册资本为112.69亿元,控股股东、实控人均为广州市人民政府,持股比例为99%。

近年来越秀集团总负债逐年增加。截至2017年末至2020年9月末,越秀集团总负债分别为3636.94亿元、4334.15亿元、5206.18亿元、5432.39亿元。

越秀集团资产负债率也常年保持在高位。截至2017年末至2020年9月末,越秀集团的资产负债率分别为84.67%、83.65%、82.36%、81.33%。

此外,越秀集团经营性现金流波动较大。2017年至2020年9月末,越秀集团经营性现金流净额分别为-7.61亿元、111.33亿元、262.43亿元、-80.54亿元。

越秀集团表示,2020年前三季度,其经营性现金流净流出,主要系受疫情影响各项业务销售回款下降所致。